Gestionnaire de Trésorerie H/F - 11

Basée à Carcassonne au sein d'un environnement attrayant, la société Algo est située entre mer et montagne.

Son rôle est de développer, acheter, planifier et contrôler les matières ainsi que la fabrication des articles de maroquinerie au sein du groupe.Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Financier du pôle artisanal et fonctionnelle de la Directrice Trésorerie du groupe, le/la gestionnaire de trésorerie est garant(e) de la qualité des données, reportings et KPI de trésorerie produits et de la fiabilité de l'exécution des transactions de son périmètre.

Il/elle aura pour mission principale : (Liste non exhaustive)

- Procéder au règlement de l'ensemble des factures fournisseurs du pôle artisanal
- S'assurer de la signature et du bon traitement bancaire de ces règlements
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données dans l'application bancaire et dans le reporting
- Réaliser les tableaux de bord périodiques de trésorerie (hebdomadaire sur le périmètre France et mensuel sur le périmètre monde) avec le soutien de la Directrice Trésorerie
- Echanger avec les services comptables du pôle artisanal et départements trésorerie et finance du siège
- Contribuer à l'établissement de prévisions de trésorerie
- Analyser les flux de trésorerie réels, les écarts avec le prévisionnel
- Assurer la mise à jour permanente de la master data trésorerie pour le groupe (suivi du périmètre des comptes bancaires, des connectivités et des pouvoirs bancaires)
- Contrôler les frais bancaires
- Contribuer au projet de déploiement d'un TMS (Treasury Management System) sur le périmètre du groupe

Des déplacements sont à prévoir 1 à 2 fois par mois sur Paris, au siège social du groupe